Configuration

Antes de generar un fichero bancario de Confirming, hay que definir un modo de pago que use el tipo de pago “Confirming Sabadell”. Para ello, vaya a Contabilidad > Configuración > Varios > Modos de pago, y escoja el tipo de pago a realizar (Transferencia, cheque o Transferencia extranjero).

Seleccione el tipo de envío información al Proveedor.

El nº de contrato de deberá ser configurado al crear el modo de pago.

Si es una Transferencia extranjero se debe de establecer el Código Estadístico para Transferencia Internacional (6 carácteres) y la cuenta bancaria del Proveedor debe ser con formato IBAN.

Nota: La exportación de fichero esta establecido a un código de divisa fijo en Euros.

Usage

Cree una orden de cobro en Contabilidad > Pago > Órdenes de pago, y escoja el modo de pago creado antes.

Confirme la orden de pago, y pulse en el botón “Realizar pagos”. Pulse en “Generar” en la pantalla resultante, y obtendra el archivo exportado.

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